¿Qué son los mercados emergentes? Ventajas y desventajas de invertir en ellos

Las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), han hecho posible que empresas de todo el mundo puedan invertir en diferentes mercados, sin la necesidad de una costosa red de subsedes. Fundamentalmente, haciendo uso de nuevos dispositivos de conexión de datos, admitiendo llevar a cabo un gran conjunto de transacciones en tiempo real y en cualquier lugar del mundo. 

Ahora bien, ¿en qué consisten los mercados emergentes? ¿Por qué se han convertido en un punto central para los inversores del mundo? ¿Qué ventajas y desventajas trae invertir en este tipo de mercados? Será en lo que nos concentremos a continuación. 

¿Qué son los mercados emergentes? 

Hacen referencia al conjunto de diversos países que se hallan en distintas fases de desarrollo y crecimiento, generando interés en inversores globales. Dichos países no son considerados desarrollados, pero se encuentran en fase de transición. Un punto común en este tipo de mercados, es que suman una parte considerable de la población mundial, fomentando la capacidad de consumo, dado al desarrollo económico que experimentan. 

Es importante resaltar que, también incide en que un país sea considerado con una economía emergente, en virtud de los bienes sobre los cuales se establecen sus mercados. Diferenciados por su significativo valor internacional y escasez global, por ejemplo: recursos naturales como los minerales, combustibles y materias primas de origen natural. 

El término mercado emergente se popularizó en los ochenta, gracias a Antoine Van Agtmael, quien era en ese momento el presidente del Banco Mundial. Antoine lo implementó para hacer referencia a países que resaltaban por su vertiginoso crecimiento económico, en contraste con las economías desarrolladas como China, India, Brasil y Argentina. 

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Características de las economías emergentes

Entre las principales particularidades de los mercados emergentes se pueden mencionar: 

• Los países emergentes usualmente se caracterizan por poseer una población joven en expansión, viabilizando una fuerza de trabajo local considerable.

• Se identifican por vivir considerables cambios en su estructura social, como también, una inestabilidad política.  

• Cuentan con un potencial crecimiento económico.

• Generalmente, presentan divisas volátiles que pueden variar recurrentemente.

• Ostentan una economía interna progresiva, distinguida por el incremento en el consumo de todo tipo de productos y servicios por parte de su población. 

• Poseen políticas que promueven y favorecen la internalización de productos y servicios, facilitando su ingreso a la economía mundial. 

• Los mercados emergentes se encuentran en una laboriosa fase de industrialización y apertura económica.

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Ejemplos de mercados emergentes 

Existe un ponderador de fondos de capital de inversión de origen estadounidense, denominado MSCI Emerging Markets Index. Está conformado por un conjunto de valores de referencia que, en su agrupación, reflejan de manera representativa la evolución de los mercados más importantes del mundo, algunos de los mercados emergentes hoy en día son: 

• Arabia Saudí 

• Brasil

• China

• Chile

• Colombia

• Egipto

• Filipinas

• India

• México

• Perú

• Rusia

• Sudáfrica

• Turquía

• Tailandia

¿Cuáles con las ventajas de invertir en un mercado emergente? 

Algunas de las ventajas más trascendentales de invertir en este tipo de mercado son:

1. Gracias al aumento de población relativamente joven de los países emergentes, estos mercados cuentan con una fuerza laboralmente activa y en ampliación.

2. Los mercados emergentes constituyen un beneficio para los inversionistas, quienes gozarán de una mayor rentabilidad de la que pueden obtener de economías desarrolladas de menor riesgo.

3. En el campo de la economía internacional se hace uso de las siglas “BRICS” para hacer mención a las economías emergentes de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, consideradas como las posibles economías dominantes en el futuro. 

4. Con relación a lo anterior, para la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), los BRICS reúnen cerca del 40% de la población del mundo, por lo que en ellos se concentra alrededor del 20% del PIB, produciendo más de un tercio de la producción global de cereales.

5. En cuanto a la perspectiva de un inversionista de carácter internacional, los mercados emergentes brindan diversificación para su portafolio. Además, la afiliación de inversores en economías emergentes, ayuda a minimizar los riesgos a la hora de una desaceleración económica en mercados desarrollados. 

6. Buena parte de los mercados emergentes evoluciona por medio de la Inversión Extranjera Directa (IED), el comercio, la industrialización de sectores productivos, la transparencia fiscal y el refuerzo de una normativa global y organismos reguladores.

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¿Cuáles son las desventajas de invertir en un mercado emergente? 

Debido a que buena parte del desarrollo de estas economías se encuentra en pleno progreso, existe una serie de riesgos de invertir en economías emergentes. Entre los más resaltantes se encuentran:

1. Dificultades en lo que respecta a la devaluación monetaria, como consecuencia del crecimiento económico del país y decisiones inadecuadas asociadas a las divisas. 

2. Con relación a las divisas usadas en las transacciones, las fluctuaciones marcadamente fuertes podrían poner en peligro las ganancias obtenidas.

3. Conflictos asociados a la liquidez, debido a que los márgenes de negociación bursátiles son menores y se dan grandes cambios de precios.

4. En algunos casos, los mercados emergentes forman una inseguridad jurídica por la falta de regulación legal, provocando una desprotección normativa que puede dar pie a fraudes. 

5. Debido a las oscilaciones geopolíticas de la región, se puede alterar el rumbo de negocios trascendentales.

Importancia de los mercados emergentes

Los mercados emergentes poseen una importancia significativa para la economía mundial. La proyección es que estos mercados sigan expandiéndose a un ritmo acelerado en los siguientes años, logrando un buen balance, valoraciones atractivas y oportunidades de inversión. Para su desenvolvimiento favorable, este tipo de economía se impulsa en la industrialización, la revolución tecnológica y la urbanización. 

Logrando una alianza entre los mercados emergentes y en desarrollo, se alcanza cerca del 60 % del PIB mundial. Razón por la cual, han contribuido con alrededor del 80 % del crecimiento global, a partir de la crisis financiera del 2018. Contribuyendo con la protección de un importante número de puestos de trabajo en economías más avanzadas, aportando notablemente a la reducción de la pobreza a nivel mundial. 

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Finalmente, los mercados emergentes constituyen oportunidades significativas para los inversionistas globales. No obstante, se debe planificar con detalle y anticipación para considerar todos los factores que influyen, y de esa manera no exponerse a dificultades en los negocios. 

La administración de empresas y los mercados emergentes

Los administradores de empresas deben prestar especial atención a los mercados emergentes porque estos representan una oportunidad importante para expandir los negocios y aumentar los ingresos. Además, en algunos casos dichos mercados pueden ayudar a las compañías para ahorrar dinero en costos de producción y ser más competitivas en términos de precios.

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